某财富资产管理有限公司

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  • 基金会计

    • 北京
    • 10-12 万
    • 某财富资产管理有限公司

    岗位职责: 1、账务处理,以月度为单位打印、装订凭证、账册; 2、核算基金费用,发起基金费用支付流程; 3、编制基金资产负债表\利润表\所有者权益变动表\基金估值表\托管费统计表 4、编制基金产品清算报告; 5、复核信息披露报告中的财务数据,关注报告中财务报表、基金估值等数据准确性、完整性; 6、