基金会计

工作地点
北京
薪金
10-30 万
已发布
2018年4月17日
关闭
2018年4月20日
工作职责
财务会计, 会计师
岗位职责:
1、负责基金产品的各项费用的核算,包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费;
2、负责基金日常交易的资金结算,包括基金日常划款工作,制作划款指令,跟踪划款完成状态等;
3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨;
4、协助基金产品备案,负责基金信息披露季报年报的编制,基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;
5、负责基金的清算和销户的相关核算,包括客户权益、剩余管理费等,并出具清算报告;
6、参与投资业务的尽职调查与分析,提出财务和税务建议。
7、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作,定期编制财务报表及其他相关统计报表;
8、负责完成基金保税相关工作。
任职要求:
1、财会等相关专业全日制本科以上学历,具备会计从业资格、基金从业资格证;
2、有在基金管理公司工作2年的经验,有财务尽职调查经验的优先考虑;
3、有良好的逻辑思维能力、沟通能力、文字书写能力;
4、无不良嗜好,有团队精神,能承受一定的工作压力。

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