出纳

招聘企业
工作地点
北京
薪金
10-11 万
已发布
2018年4月28日
关闭
2018年5月1日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1. 了解财经法规,严格执行财经纪律,掌握财会专业基本知识。
2. 具有银行办理保函、银行账户开销户方面的经验,能正确办理日常现金收付业务,熟悉银行结算业务。
3. 熟悉发票开具,认证及报税流程。
4. 熟练使用财务相关软件
5. 具备良好的职业道德,诚实可靠,严守纪律,坚持原则。
6. 廉洁奉公,责任心强,严守机密,坚持原则,作风严谨,忠于职守。


任职资格:
1. 严格执行库存现金限额,超额部分存入银行,减少现金库存风险,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
2. 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
3. 配合会计人员做好每月的报税,做到及时准确,不延误。
4. 负责银行账户的日常结算,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
5. 规范使用银行网银,有效进行日常网银系统升级与续费。
6. 按照公司业务发展和公司财务要求,协助项目人员开立、使用、核销项目银行账户,执行公路院财务处银行开户和销户的备案工作。
7. 严格执行公司印章管理制度,按照规定规范使用印章、保管印章。
8. 及时正确的办理相关银行授信和保函业务。
9. 完成领导交付的其他工作任务。

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