现金管理主管

工作地点
广东-广州
薪金
14-20 万
已发布
2018年6月13日
关闭
2018年6月18日
岗位职责:
1、 依据公司年度经营计划、投资项目、编制年度资金预算;每月跟踪资金情况进行预算执行分析;每个季度编制滚动资金预算。
2、 根据公司的经营计划合理规划资金,保证公司经营所需要的资金,包括资金的融资方式、融资金额、融资渠道,并跟进融资项目的实施;
3、 根据公司的资金安排,合理规划资金的使用,提高公司的资金使用效率和财务收益;根据公司的投资计划,合理规划并安排投资资金;
4、 搭建集团公司的现金管理平台,实施现金管理系统项目,协助各子公司的现金管理系统的实施和培训;
5、 协助负责集团下属子公司的资金管理,包括子公司的筹融资安排和资金管理。

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