现金管理主管

工作地点
广东-广州
薪金
12-18 万
已发布
2018年9月14日
关闭
2018年9月18日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、 依据公司年度经营计划、投资项目、编制年度资金预算;每月跟踪资金情况进行预算执行分析;每个季度编制滚动资金预算。
2、 根据公司的经营计划合理规划资金,保证公司经营所需要的资金,包括资金的融资方式、融资金额、融资渠道,并跟进融资项目的实施;
3、 根据公司的资金安排,合理规划资金的使用,提高公司的资金使用效率和财务收益;根据公司的投资计划,合理规划并安排投资资金;
4、 搭建集团公司的现金管理平台,实施现金管理系统项目,协助各子公司的现金管理系统的实施和培训;
5、 协助负责集团下属子公司的资金管理,包括子公司的筹融资安排和资金管理;
任职资格:
1. 财会、金融类相关专业本科及以上学历:

2. 具有集团公司3年及以上现金管理工作经验,至少具有一年以上外汇管理和金融衍生品交易经验:

3. 熟悉外汇管理局经常项下和资本项下相关政策:

4. 能独立处理境内、外资金日常管理和融资事务:

5. 具备良好的沟通协作能力、职业道德与敬业精神,抗压性强。

类似的工作

类似的工作