资金经理

招聘企业
工作地点
北京
薪金
12-24 万
已发布
2018年9月11日
关闭
2018年9月20日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:
主要工作职责与内容
职责一:资金预算管理
1、负责组织公司年度资金预算编制;
2、负责编制年度资金预算模板,并发布;
3、负责收集并审核各部门报送的年度资金预算;
4、负责汇总上报公司年度资金预算,并将审核后的资金预算表下发各各部门;
5、负责月度资金预算的执行情况分析,并编制相应是资金预算分析报告;
职责二:资金收益管理
6、负责测试年度资金收益;
7、及时收集和掌握各银行理财信息,并提出最优资金理财方案;
8、负责对接各外部银行等金融机构,完成资金融资业务;
职责三:日常资金业务管理
9、负责审核资金支付流程,确保资金安全;
10、负责审核月末各银行账户余额调整表;
11、负责组织公司各银行账户的设立、变更、注销等工作;
12、负责每月编制并提报公司月度资金计划、资金计划差异分析表;
13、审核公司合同付款申请中的资金计划执行情况、发票及其他原始单据,确保按公司相关规定执行;
14、负责检查监督资金支付执行情况;
职责四:工商事务管理
15、负责办理公司设立、变更、注销等工商手续,并及时整理归档;
16、负责公司工商部门相关资源的对接工作,并建立相应的渠道管理体系;
职责五:税务执行管理
17、负责做好地方政府投融资税收方面的各项优惠政策的收集、整理、分析工作;
18、负责做好公司投融资项目的税收筹划执行方案协调工作;
19、负责公司税务信息变更登记,并及时整理归档;
20、负责公司税务部门相关资源的对接工作,做好关系维护工作,并建立相应的渠道管理体系;
职责六:融资业务管理
21、负责配合公司融资体系的构建;
22、负责做好公司传统金融管理业务;
23、负责配合公司项目贷款、股权等项目融资工作,并做好外部金融机构关系维护;
职责七:基金平台前期管理
24、负责基金平台管理公司设立的相关工商手续;
25、负责基金平台管理公司成立的税务手续;
26、负责基金平台管理公司成立的银行手续;
职责八:其他职责
27、完成领导交办的其他工作。

任职资格:
1.学历、专业、资格证书要求
学 历
本科及以上学历
专 业
战略、经济及金融管理类相关专业,投资背景优先考虑
资格证书
全国证券业从业资格证书或全国基金从业资格证书
2.培训及工作经验要求
培训经历
接受过与岗位相关的专业培训
工作经验
5年以上工作经验,丰富的股权投融资、并购、资本运作工作经历,投资管理经验
3.技能要求
办公软件
熟练操作日常办公软件及与岗位相关的专业软件
岗位技能
具备本岗位所需的专业技能,熟知操作流程,语言文字处理能力较强,能较好的独立完成日常工作
4.素质要求
超强的解决问题的能力,高度认可公司的企业文化理念,对公司决策有着超强的执行力、善于沟通,善于学习,工作组织能力很强,并且能够积极参加内外团队协同工作,能够积极帮助部门员工成长,面对工作压力能够具有超强的抗压能力,在所负责的业务领域中具有较强的人脉开拓能力及资源整合能力,并且具备优秀的职业道德和担当精神。

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