资金会计(出纳)

招聘企业
工作地点
上海
薪金
10-11 万
已发布
2018年9月21日
关闭
2018年10月19日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职责描述:
In charge of treasury management
负责资金管理工作

1. Bank related work (JVC & ZKS)
银行业务
a. Cash pooling project
总分公司资金池运转
b. Bank payment transactions
银行付款
c. Communication with banks ,SAFE and other relevant authorities
与银行,外汇管理局及其它相关政府部门的业务联络
d. Bank reconciliation
银行余额调节表
e. Prepare all related documents to bank
准备所有银行需要的文件
2. Cash (JVC & ZKS)
现金业务
a. Cash payment and receiving transactions
现金收款、付款
b. Book keeping for cash transactions
现金日记账
c. Cash balance reconciliation
现金余额核对
3. Treasury management (JVC & ZKS)
资金管理
a. Cash flow report
现金流量记录
b. Provide cash flow forecast and manage FX risks
提供现金流量预测及外汇风险管理
c. Drive efficient cash flow
推动有效的资金流
4. Collect export invoices and distribute to related departments
收集国外发票,分发到各个部门

任职要求:
1. Education
学历
a. bachelor degree or above
大学以上学历
2. Specialized knowledge
专业知识
a. Accounting Qualification Permission
持有财务上岗资格证书
b. PC literacy, including Word, Excel etc.
电脑运用熟练
3. Working experience
工作经历
a. 2 years related working experience
2年相关经历
4. Professional ability
业务了解范围
a. Be familiar with PRC policy on finance and foreign currency
熟悉相关财务及外币管理政策
5. Special skills and character
特殊技能及性格
a. Team player and excellent communication skills
团队精神及良好的沟通能力
b. Good ability of problem solving and analysis skills
良好的处理问题及分析能力
c. Initiative and hard working
工作努力,积极主动
6. Complete work on accurately and timely
及时准确的完成各项工作
7. To ensure all relevant vouches and documents are properly recorded and filed
确保相关文件已妥善保管并登记

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