资金经理

工作地点
上海
薪金
12-30 万
已发布
2018年9月7日
关闭
2018年9月25日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:1、在财务总监领导下,主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。
2、管理日常的公司内部转账业务。
3、管理全公司对外付款工作。
4、管理全公司的费用报销工作。
5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。
6、负责与银行联系,及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。

任职资格:
1.要具备较强的沟通和管理能力;
2. 熟悉风险防控要点,并能够制定资金活动的内部控制规范;
3. 能够保持与金融机构的良好沟通,并自主拓展融资渠道;
4. 能够独立完成资金需求计算,制作并分析现金流量表;
5. 由于预测、分析、模板等表格制作要求较高,需要较强的Excel使用能力。

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