资金总监

工作地点
上海
薪金
100-150 万
已发布
2018年9月18日
关闭
2018年10月16日
工作职责
财务主管
岗位职责:
Ÿ1. 参与编制公司整体的资金管理制度及流程,保障公司资金安全,合理提高资金使用的效率和效益;
Ÿ2. 负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作,监督和管理企业日常资金的结算业务;
Ÿ3. 指导制作公司的资金计划,负责进行融资渠道的拓展;
Ÿ4. 负责进行现金流量需求分析与预测,资金计划的制定,以满足企业运营的现金需要;
Ÿ5. 关注银行利率变动及趋势并作出判断,提出公司融资策略及计划,提高资金收益;
Ÿ6. 实时掌握公司资金动态,组织编制公司资金类相关财务报表,为领导决策能够信息支持;
Ÿ7. 组织定期审查和清理往来账户,催收和清偿款项;
Ÿ8. 协调销售部进行应收账款的催收,保障帐款及时回收;
9. 完成领导交办的其它工作。

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