汇丰基金会计专员

工作地点
广东-广州,广东-佛山
薪金
10-11 万
已发布
2018年9月10日
关闭
2018年10月8日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
1会计与估值组:
1.1-基金组合监管和估值报告(每日,每周或每月);
1.2-基金净值计算 (每日,每周或每月);
1.3-管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付 ;
1.4-基金相关费用的会计分录及支付;
1.5-客户定制报告服务。
2金融交易数据清算组
2.1金融交易清算数据维护亚太分部 (FINS DATA APAC) 是汇丰证券部中其中一个为全球性客户提供服务的部门,主要为各种证券,外汇,国际衍生等金融交易、清算进行数据维护以确保下游交易部门能够及时和有效的为客户提供清算服务。
2.2汇丰环球证券服务部提供端对端的证券服务,包括基金管理、全球证券投资保管,结算、企业信托、贷款代理和其他相关证券增值服务
2.3 HSS广州主要提供基金管理服务,为人寿保险公司、养老基金、投资经理和基金拥有者提供解决方案。

职位要求:
1.对反洗钱、尽职调查、以及金融合规环境有充分的了解和认识;
2.能够熟练地识别企业的法律结构、所有权结构、管理架构等;
3英语听说读写流利;
4能够自如面对工作压力;
5良好的沟通表达能力

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