出纳

工作地点
上海-徐汇区
薪金
10-11 万
已发布
2018年10月24日
关闭
2018年11月2日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1办理银行结算,规范使用支票。
2负责工资的结算,员工工资的发放。
3负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理
4负责保管财务章,做好银行帐和现金账
5负责报销差旅费的各项工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
任职资格:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.每月编制《现金流量表》,并上报财务总监。
6.完成领导布置的其他工作。

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