资金总监

工作地点
北京
薪金
40-60 万
已发布
2018年10月19日
关闭
2018年11月16日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、根据公司发展战略规划,研究分析公司投资、融资以及并购等资本运营业务的战略规划和具体实施。引入外部资金,设计合作模式,对公司业务发展进行融资支持;
2、根据集团融资要求,开发更多的融资渠道,与各金融机构沟通贷款,选择融资渠道,并降低融资成本,协调贷款事宜,落实融资计划;
3、负责公司银行贷款、公司债、融资租赁等间接债项融资合同的谈判及签订,负责放款计划及还款计划的编制;负责向银行等金融机构报送资金需求;负责根据各项目的资金需求,向各项目公司配比投入资本金及贷款;为银行授信等提供相关材料,负责统筹各项贷款本息的归还;
4、负责制定和完善集团资金管理体系及相应制定;负责协调、分析、预测公司现金需求情况和资金使用情况;负责编制相关项目资金的预测、预算报表,负责编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;
5、协调下属公司与集团财务中心的资金管理关系,协调各集团及各子、分公司资金调配;负责监督和管理集团日常资金的结算业务,加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团资金安全;
6、建立健全资金预警系统,对公司的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告;
7、了解并掌握财务信息的准确性、及时性、真实性、完整性,对报销单据、会计凭证、资产负债表、利润表、现金流量表、各项目利润表和应收、应付帐等工作进行复核;熟练掌握集团合并报表的编写与财务分析;
8、协助部门领导进行部门组织建设,并对下属日常工作进行培训、指导、监督和绩效考核;负责团队的培养及建设;
9、负责各金融、银行、政府及相关机构联络、接洽;
10、上级领导交给的其他工作。

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