资金经理

工作地点
上海
薪金
20-30 万
已发布
2018年10月19日
关闭
2018年11月16日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1.指导、分配、监督出纳的各项工作;
2.制定公司各项资金收、付业务的工作流程;
3.汇总制作资金使用计划,并提请审批执行;
4.敦促业务部门各类款项回收;
5.根据出纳的资金日报制作现金流量表,并进行资金使用分析;
6.制定闲置资金的理财或投资计划;
7.调拨集团公司资金,保障资金安全和最大效益;
8.预测公司长、短期的资金需求;
9.协助完成年度财务预算中的现金流量预算;
10.汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通;
11.根据资金成本择优选择合作金融机构;
12.配合金融机构的财务尽职调查,并负责金融机构的贷后检查工作;
13.协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续;
14.制作投、融资类记账凭证;
15.制作投资、贷款情况台账;
16.制作票据汇总表;
17.其他财务总监交办的临时工作。

任职资格:
1.要具备较强的沟通和管理能力;
2.熟悉风险防控要点,并能够制定资金活动的内部控制规范;
3.能够保持与金融机构的良好沟通,并自主拓展融资渠道;
4.能够独立完成资金需求计算,制作并分析现金流量表;
5.由于预测、分析、模板等表格制作要求较高,需要较强的Excel使用能力。
三、资金经理岗位可能涉及的单据和表格
1.资金日报(银行日记账、现金日记账)及现金流量表;
2.部门和汇总的资金计划表;
3.资金使用计划实际对比表;
4.理财及投资计划及明细表;
5.贷款及其他债权融资台账(成本、贷款方式、期限等信息及贷款利息计算表);
6.资金需求计算表;
7.银行余额调节表;
8.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。

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