资金经理

工作地点
北京
薪金
24-36 万
已发布
2018年11月9日
关闭
2018年12月7日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
工作职责:1、负责编制、审核年度资金计划、月度资金计划;2、预测、审核年度利息支出、财务费用、综合资金成本,为降低融资成本和财务费用提供支持;3、结合下属公司资金业务需求及现金流特点,组织下属公司与本部间、下属公司间的资金调剂,并维护资金调剂台账,跟踪执行情况,逐步推广资金计划管理体系,为下属公司各项业务提供支持; 审核下属公司资金周报,监控并保持稳定资金余额,保障资金安全;4、制定集团资金计划相关制度和运作管理办法并持续更新,规范流程并提升效率;5、根据资金计划实际执行情况,汇总资金计划准确率成因,持续提高资金计划数据质量;6、参与资金调配、现金投资方案的制定; 定期出具资金分析相关报告; 负责资金系统资金计划模块系统开发;任职要求:1、5年以上资金管理系统工作经验,熟悉能源或天然气行业资金运作方式者优先,具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作。2、具备财务管理、会计、税务及相关法律等方面的知识背景;3、具有较好的协调组织能力、团队协作能力和沟通能力。

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