资金经理/主管

招聘企业
工作地点
四川-成都
薪金
10-18 万
已发布
2018年11月10日
关闭
2018年11月28日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、协助上级领导进行全公司资金运作方面的管理和操作,做好公司资金管理与调度等工作,实施账户管理和资金归集,对资金安全实施管理监控;
2、协助上级领导做好资金结算系统的搭建、运营、维护等工作;
3、管理和监督部门日常的运行活动,包括对每个员工的具体检查、督导、培训;
4、做好各项业务预测,编制年度、月度资金管理计划与预算,组织实施资金配置,以准备足够的资金保证企业各项业务的开展;
5、管理日常的公司内部转账业务,并做好相关单据、付款手续等审批管理工作;
6、管理公司对外付款工作,并做好相关单据、付款手续等审批管理工作;
7、管理全公司费用报销工作,并做好相关单据、付款手续等审批管理工作;
8、负责银行的外联工作,掌握合作银行的相关政策,负责每月与银行核对账单,并与相关账簿账目进行核对;
9、编制资金管理报告,开展资金收支数据统计与分析;
10、负责资金日常统计及管理,编制年度/月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、运营资金管理中存在的问题并提出应对措施。
任职资格:
28-40周岁,财务、财务管理等相关专业大专及以上学历;
3年及以上资金管理工作,熟悉建筑行业,有建筑行业相关工作经验,有银行工作经验者优先;
熟悉合作银行业务流程及相关政策,熟悉履行职责所需的法律法规和监管规定;
有较强的组织、协调、沟通及人际交往能力,具有很强的计划和执行能力;
有较强的业务能力、良好的独立工作能力和财务分析能力;
身体健康,能适应高原环境,能接受西藏出差。