资金经理

工作地点
北京
薪金
24-36 万
已发布
2019年1月21日
关闭
2019年2月4日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:一、融资工作:1.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司项目及运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;二、资金管理工作:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;2.负责按月汇总、编报月度资金计划,并跟踪资金计划的执行情况;3.负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;4.建立健全资金预警系统,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报资金头寸报告; 5.建立集团公司资金管理体系,监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务;6.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;负责降低融资成本,提高资金使用效率;7.完成领导交办的其他工作 任职资格:1、财经类相关专业统招全日制本科及以上学历;2、四年以上集团公司资金管理工作经验3、熟悉银行结算流程、金融法规;4、掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能;5、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验;6、具有较强的沟通、协调能力;7、熟练使用各类办公软件及财务软件。8、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,有良好的职业素养和执行力。

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