融资总监(新疆)

招聘企业
浙江华孚色纺有限公司
工作地点
新疆-乌鲁木齐
已发布
2019年2月5日
关闭
2019年2月14日
编号
b651962
工作职责
商务财务经理
岗位职责:1、负责执行资金规划、编制年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解,确保资金计划平衡;2、编制年度资金预算和融资方案,合理安排各地融资规模、融资品种、利率水平和合作银行,确保公司经营、投资活动所使用的资金成本最优化;3、负责属地公司银行外汇产品经营,利用各银行的金融产品并结合公司经营活动的需要,尽量减少汇率、利率的波动而引起的财务费用;4、编制融资各类报表,根据业务特点及资金计划,合理平衡和安排融资品种、期限等,确保现金流量的安全性;5、制定银行关系的维护政策,督促和协助各地维护银行关系。