出纳

招聘企业
上海贡粮实业有限公司
工作地点
上海
已发布
2019年2月13日
关闭
2019年2月14日
编号
b605506
工作职责
财务主管
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;6、配合对应收款的清算工作;7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;8、核算薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金等;9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作;10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;11、严格执行国家经济合同法规、公司经济合同管理制度有关规定,负责做好公司合同的登记归档工作,建立合同台帐管理,保管好合同专用章。跟踪合同履约完成情况,汇总公司合同执行总体情况,提出有关工作报告和统计报表,并就存在的问题提出相应建议;12、完成部门主管和公司领导安排的其他工作。

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