资金管理部部长

工作地点
江苏-江阴
薪金
20-40 万
已发布
2017年6月21日
关闭
2017年6月23日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、负责集团公司资金预算,收支计划的汇总工作,对集团公司的资金调度及安排;负责银行结算工作,根据集团公司资金需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款等融资业务;
2、负责协调银行等金融机构的关系,办理银行授信,信用评级工作;办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,办理资产评估,资产质押,抵押,解押和还贷工作;定期报送银行所需财务报表;
3、拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司所需资金和偿还贷款;比较各融资银行的融资方式/费用,撰写融资分析报告;
4、加强集团公司内部资金管理,既要把控风险,又能灵活操作金融产品,保证公司资金充分利用;
5、建立健全资金预警系统,对资金存量进行跟踪分析,准时编制资金使用报表;
6、负责降低融资成本,提高资金使用效率;
7、根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;
8、负责对出纳工作的管理,对银行账户的开户、销户的管理;
9、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、具有五年以上大型公司的资金管理工作经验;熟悉银行结算流程,金融法规;熟悉资金运作方面的管理与操作;熟悉资金清算;
2、统计、会计、金融等相关专业,具有较强的资金风险控制能力和资金预算管理经验;从事过融资和信贷工作者为佳;
3、熟悉使用财务软件及办公软件;
4、具有较强的沟通、协调能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧;
5、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,认真负责,有良好的职业素养和执行力;
6、具有团队合作精神,能承受一定的工作压力。