基金会计

工作地点
北京
薪金
10-20 万
已发布
2017年6月15日
关闭
2017年7月13日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、负责基金产品的各项费用的核算,包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费;
2、负责基金日常交易的资金结算,包括基金日常划款工作,制作划款指令,跟踪划款完成状态等;
3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨;
4、负责基金产品备案、基金信息披露季报年报的编制,基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;
5、负责基金的清算和销户的相关核算,包括客户权益、剩余管理费等,并出具清算报告;
6、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告;
7、有较强的沟通能力,负责与外部托管外包机构沟通协调工作。

任职资格:
1、会计、财务、金融等专业,具有证券/私募基金从业资格者优先;
2、两年以上基金会计业务运作经验,精通私募基金运作、清算流程;
3、熟练运用office办公软件;
4、具有良好的职业操守,爱岗敬业、细致认真,稳重踏实,有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。

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