资金管理高级经理

工作地点
北京
薪金
30-40 万
已发布
2017年6月14日
关闭
2017年7月5日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:

1、组织编制年度、月度资金计划。
2、根据月度资金平衡计划,负责集团资金的统一管理和调拨;
3、根据各项目报送数据,汇总资金日报,统计分析集团资金数据,及时反馈经营情况;
4、监控监管资金提取状况,以盘活沉淀资金;
5、了解并关注交易性金融资产的性质与风险,进行存量资金管理;
6、定期对集团所有公司银行账户收支情况进行检查。
7、定期编制资金执行分析报告;
8、建立资金管理内控体系,落实资金管理相关制度及指引,对项目工作进行检查与监督。

任职条件:

1、本科以上学历,重点院校财务相关专业;
2、5年以上从业经验,有会计师事务所从业经验优先;
3、踏实勤劳务实严谨;
4、办公软件操作熟练,有一定的数据和经营意识